| 索引號 | 113325000026455663/2020-16000 | 文號 | |
| 組配分類 | 市本級財政預決算 | 發布機構 | 麗水市財政局 |
| 成文日期 | 2020-05-08 | 公開方式 | 主動公開 |
一、2019年預算執行情況
2019年，全市各級財政部門認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅決執行市委決策部署，謀在深處、干在實處，扎實做好生財、聚財、用財三篇文章，大力弘揚“浙西南革命精神”，全面厲行“麗水之干”，奮力推進高質量綠色發展，全市和市本級財政預算執行情況良好。
（一）2019年預算收支情況
1.一般公共預算執行情況
(1)全市
2019年，全市一般公共預算收入139.83億元，完成預算的100.1%，比上年執行數增長（以下簡稱“增長”）7.6%，加上轉移性收入429.00億元，收入合計568.83億元。
全市一般公共預算支出526.50億元，完成預算的115.0%，增長21.9%，主要是新增債券和省轉移支付等增加，加上轉移性支出42.33億元，支出合計568.83億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
(2)市本級
2019年，市本級一般公共預算收入37.33億元，完成預算的100.4%，增長8.0%，加上轉移性收入57.90億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉移支付收入26.24億元、一般債務轉貸收入10.00億元、調入資金16.70億元、使用上年結轉資金2.23億元，收入合計95.23億元。
2019年，市本級一般公共預算支出76.53億元，完成預算的129.1%，增長38.4%，主要是新增債券和省轉移支付等增加，加上轉移性支出18.70億元，其中：上解上級支出7.18億元、東西部地區扶持支出1140萬元、轉移支付縣（市、區）支出3.82億元、安排預算穩定調節基金6.59億元、一般債務還本支出1.00億元，支出合計95.23億元。
收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算執行情況
2019年，市本級政府性基金預算收入139.27億元，完成預算的102.6%，增長71.4%，主要是土地出讓收入增幅較大，加上轉移性收入41.73億元，其中：省轉移支付收入1.07億元、專項債務轉貸收入39.30億元、使用上年結轉資金1.36億元，收入合計181.00億元。
2019年，市本級政府性基金預算支出144.41億元，完成調整預算的95.3%，增長34.6%，加上轉移性支出36.59億元，其中：專項債務還本支出18.44億元、調出資金13.48億元、結轉下年支出4.67億元，支出合計181.00億元。
收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經營預算執行情況
2019年，市本級國有資本經營預算收入693萬元，完成預算的253.8%，主要是國有企業股利股息分紅增加，加上轉移性收入69萬元，其中：使用上年結轉資金69萬元，收入合計762萬元。
2019年，市本級國有資本經營預算支出260萬元,完成預算的100.0%，加上轉移性支出502萬元，其中：調出資金208萬元、結轉下年支出294萬元，支出合計762萬元。
收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算執行情況
2019年，市本級社會保險基金預算收入28.78億元，完成預算的112.4%，加上使用上年結轉資金2.72億元，收入合計31.50億元。
2019年，市本級社會保險基金預算支出31.50億元，完成預算的107.9%。
收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。
5.經批準舉借債務的規模、結構、使用及償還情況
(1)舉借規模
2019年，全市地方政府債務限額526.07億元，比上年增加101.00億元。市本級地方政府債務限額135.32億元，比上年增加30.00億元。
(2)結構情況
2019年，全市地方政府債務余額為525.74億元，其中：一般債務319.11億元，專項債務206.63億元。市本級地方政府債務余額為135.15億元，其中：一般債務42.03億元，專項債務93.12億元。
(3)使用情況
2019年，全市安排地方政府債券支出101.00億元，其中：土地儲備19.00億元，棚戶區改造等保障性住房建設22.82億元，市政建設42.96億元，教育、科學、醫療等社會事業8.95億元，交通運輸5.22億元，農林水利建設0.80億元，生態建設和環境保護0.65億元，其他0.60億元。市本級安排地方政府債券支出30.00億元，其中：土地儲備8.00億元，棚戶區改造等保障性住房建設13.32億元，市政建設5.43億元，教育、科學、醫療等社會事業0.75億元，交通運輸2.50億元。
(4)償還情況
2019年，全市地方政府債務還本支出24.82億元，其中：一般債務還本支出4.63億元，專項債務還本支出20.19億元。市本級地方政府債務還本支出19.44億元，其中：一般債務還本支出1.00億元，專項債務還本支出18.44億元。
由于2019年省與市的財力結算還有一個過程，以上預算執行數及最后平衡結果待決算批復后再按規定程序報市人大常委會審議。
（二）2019年財政工作情況
1.聚焦高質量，抓好收支促發展。一是抓好財政收入。建立地方財稅收入協調領導小組議事規則，加強財政、稅務、自然資源、人民銀行等部門溝通協調，積極做好收入運行監測、分析和研判，圓滿完成財政收入目標。2019年全市實現一般公共預算收入139.83億元，提前完成了“十三五”135億元的收入目標；市本級實現土地使用權出讓收入133.83億元，首次突破“100億元”大關。二是積極爭取上級專項資金。制定市本級《2019年向上爭取資金考核辦法》，引導部門（單位）積極爭取中央、省級資金。2019年市本級獲上級專項補助資金12.25億元，比2018年增加4.74億元。積極爭取地方政府新增債券，在全省率先建立專項債券項目庫機制。2019年全市新增政府債務限額101.00億元，增長13.0%，其中市本級30.00億元，增長92.3%。三是強化重點項目資金保障。統籌財力支持民生事業發展，2019年全市財政民生類支出417.16億元，增長22.1%。全面助力城中村改造、教育提質、脫貧攻堅等重點工作。2019年市財政安排市區城中村改造資金59.80億元。全力支持教育提質行動，全市安排2.71億元落實“空調進教室”和改善學生營養餐兩項重點民生工程。加快財政扶貧資金預算執行進度，建立健全扶貧資金動態監控平臺，助力打好脫貧攻堅戰。扎實推進田園綜合體建設，縉云仙都項目被列為省級田園綜合體項目。統一實施涉農補貼一張社保卡管理，在全省率先實現全市域范圍內推行涉農補貼社保卡“一卡通”發放。
2.聚焦高標準，強化保障優環境。一是做好“扶”字文章，推動財源培育工作。落實總部經濟招商政策，配合制定企業扶持政策及資金管理辦法20項。2019年全市共兌付企業扶持資金20.07億元，其中市本級6.31億元。二是做好“減”字文章，落實減稅降費政策。通過開展“三服務”活動、召開新聞發布會等形式，切實保障減稅降費政策落到實處。2019年全市減稅降費38.47億元，其中減稅29.27億元，降費9.20億元。三是做好“引”字文章，發揮產業基金作用。與央企合作，推動創立中核（浙江）新興產業股權投資基金，生態產業基金實際出資4.19億元，帶動社會資本投資71.76億元。發揮市、縣兩級產業基金上下聯動和輻射作用，青田、龍泉、松陽和慶元等地子基金運行良好。
3.聚焦高水平，圍繞試點抓提升。一是全面助力生態產品價值實現機制試點建設。市本級安排試點工作經費和“兩山”學院建設經費，完善甌江全流域上下游橫向生態補償機制，探索上下游政府間生態產品采購試點，出臺《麗水市本級老舊營運車輛提前淘汰補助實施辦法》，為積極爭取省綠色發展財政獎補資金夯實基礎。二是持續推進全省首批“政采云”農業（扶貧）館試點建設。市本級和龍泉市被列入全省首批“政采云”農業（扶貧）館試點，開啟“電商扶貧”新模式，拓寬麗水生態農產品銷售新渠道。三是穩步推進財政電子票據管理改革試點建設。全市電子票據管理系統全域貫通，大幅減少醫院收費窗口排隊人數，大大縮短患者等待繳費時間。四是開展政府購買服務第三方績效評價試點。探索建立政府購買服務項目第三方評價指標體系，2019年全市列入試點項目18個，涉及政府購買服務資金9000萬元。
4.聚焦高要求，深化改革強管理。一是扎實推進機關內部“最多跑一次”改革。市財政局梳理機關內部辦事事項75項，壓縮材料30%，總體提速50%。深化“上門服務至少一次”活動，赴預算單位開展專項服務活動，全力做好機構改革財政保障工作。二是著力探索構建集中財力辦大事財政政策體系。結合市本級產業及惠民政策清理工作，歸類梳理出衛健惠民、社保安民等15類大事，明確財政資金保障重點，將有限財力用在刀刃上，發揮財政資金最大效益。三是加強預算執行管理。進一步完善預算執行考核，建立預算資金“主動交回”機制，市本級全年收回預算資金8137萬元。四是全面實施預算績效管理。出臺《關于全面實施預算績效管理的若干意見》，制定全面實施預算績效管理三年行動計劃，建立市直預算績效管理建議制度，努力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。五是強化內控建設。出臺《關于進一步加強全市行政事業單位內部控制建設的若干意見》，開展財政內部控制制度體系修訂工作，開展政府資金管理領域風險防控典型樣本建設工作并在全市推廣，全面防范和管控廉政風險。六是支持國企改革。注入資金資產，扶持國資公司做大做強。2019年，市本級注入國資公司資本金15.40億元，將經營性國有資產劃轉至國資公司，已配置到位資產382項，評估價值22.46億元。七是完善市區財政體制。按“促進發展、做大蛋糕、規范簡便、財政事權和支出責任相匹配”的原則，調整完善蓮都區、開發區財政體制，進一步加大對兩區發展支持力度。
這一年雖然取得了一些成績，但我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題和不足：財政收支矛盾依然突出，財政收入可持續增長基礎不穩固，收支結構有待優化；部分項目預算執行率不高，一些專項資金使用績效不佳等。對此，我們將高度重視，積極采取措施努力加以解決。
二、2020年預算草案
（一）2020年財政經濟形勢
當前，麗水正處于大有可為而且必須大有作為的重要戰略機遇期，但今年財政運行也面臨著一些不確定因素。從收入看，大規模減稅降費帶來的減收效應持續釋放以及受新冠肺炎疫情影響，財政收入增速放緩。從支出看，支持穩企業、增動能、補短板、惠民生、保平安，積極財政政策要大力提質增效、疫情防控保障等對財政支出提出更高要求，資金保障壓力進一步加大。總的來說，財政收支緊平衡的特征更加明顯。為此，要進一步強化政府過“緊日子”的思想，嚴控和壓減一般性支出，加大預算統籌和盤活資金力度，切實將財政資金用于保障經濟社會發展的重大戰略、重大改革、重點領域和重大項目，集中財力辦大事。
（二）2020年財政預算編制指導思想
2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年。根據2020年度全市經濟社會發展目標，結合財政經濟形勢分析和預測，按照市委對經濟工作的總體部署，我市2020年財政預算編制的指導思想是：深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，緊扣高水平全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，按照“推動經濟在高質量發展前提下實現必要適度的高速度增長”的要求，大力弘揚“浙西南革命精神”，全面厲行“麗水之干”，推動積極財政政策提質增效，認真組織財政收入，堅持“以收定支”，落實政府過“緊日子”要求，調整優化支出結構，強化重點項目資金保障，加大企業扶持力度，切實加強財政管理，確保財政收支平衡，將“財為政服務”落實到財政工作全過程，全力保障統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，當好助推麗水高質量綠色發展、高水平推進市域治理現代化的排頭兵。
（三）一般公共預算草案
1.全市
2020年，全市一般公共預算收入預期150.35億元，增長7.5%，加上預計轉移性收入419.78億元，收入合計570.13億元；擬安排2020年全市一般公共預算支出533.12億元，剔除新增一般債務安排的支出等因素，增長7.0%，加上預計轉移性支出37.01億元，支出合計570.13億元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級一般公共預算收入預期40.13億元，增長7.5%，加上預計轉移性收入52.67億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉移支付收入18.37億元、一般債務轉貸收入9.90億元、調入資金19.98億元、使用上年結轉資金1.69億元，收入合計92.80億元；擬安排一般公共預算支出74.80億元，剔除新增一般債務安排的支出等因素，增長9.7%，加上預計轉移性支出18.00億元，其中：上解上級支出9.74億元、東西部地區扶持支出1370萬元、轉移支付縣（市、區）支出5.20億元、一般債務還本支出2.93億元，支出合計92.80億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
（四）政府性基金預算草案
1.全市
2020年，全市政府性基金預算收入預期309.95億元，增長6.9%，加上預計轉移性收入25.06億元，收入合計335.01億元；擬安排全市政府性基金預算支出229.12億元，剔除新增專項債務安排的支出等因素，增長5.2%，加上預計轉移性支出105.89億元，支出合計335.01億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級政府性基金預算收入預期148.04億元，增長6.3%，加上預計轉移性收入17.91億元，其中：省轉移支付收入2449萬元、專項債務轉貸收入13.00億元、使用上年結轉資金4.67億元，收入合計165.95億元；擬安排政府性基金預算支出151.98億元，剔除新增專項債務安排的支出等因素，增長14.8%，加上預計轉移性支出13.97億元，其中：專項債務還本支出2.77億元、調出資金11.00億元、結轉下年支出1969萬元，支出合計165.95億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（五）國有資本經營預算草案
1.全市
2020年，全市國有資本經營預算收入預期3141萬元，比上年執行數下降(以下簡稱“下降”)45.5%，主要是2019年有一次性產權轉讓收入，加上預計轉移性收入464萬元，收入合計3605萬元；擬安排全市國有資本經營預算支出2655萬元，下降46.2%，主要是收入減少影響，加上預計轉移性支出950萬元，支出合計3605萬元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級國有資本經營預算收入預期1150萬元，增長65.9%，主要是國有企業股利、股息分紅增加，加上預計轉移性收入294萬元，其中：使用上年結轉資金294萬元，收入合計1444萬元；擬安排國有資本經營預算支出1100萬元，增長323.1%，加上預計轉移性支出344萬元，其中：調出資金344萬元，支出合計1444萬元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
（六）社會保險基金預算草案
1.全市
2020年，全市社會保險基金預算收入預期159.95億元，增長4.0%，加上使用上年結轉資金17.73億元，收入合計177.68億元；擬安排社會保險基金預算支出177.68億元，增長7.3%。收支相抵，全市社會保險基金預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級社會保險基金預算收入預期29.78億元，增長3.4%，加上使用上年結轉資金3.25億元，收入合計33.03億元；擬安排社會保險基金預算支出33.03億元，增長4.8%。收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。 ?
（七）地方政府債務預算管理
1.全市
目前，省已提前下達麗水市2020年新增地方政府債務限額47.9億元，2020年麗水市地方政府債務限額暫為573.97億元。2020年新增地方政府債務限額待省下達后，由財政部門依法編制調整預算（草案）并提交同級人大常委會審議批準。
2020年，全市存量政府債務到期11.43億元，其中安排一般債務還本支出8.07億元，專項債務還本支出3.36億元。
2.市本級
目前，省已提前下達麗水市本級2020年新增地方政府債務限額17.3億元，2020年麗水市本級地方政府債務限額暫為152.62億元。2020年新增地方政府債務限額待省下達后，依法編制調整預算（草案）并提交市人大常委會審議批準。
2020年，市本級存量政府債務到期5.70億元，其中安排一般債務還本支出2.93億元，專項債務還本支出2.77億元。
三、認真抓好2020年財政預算執行工作
（一）開源節流，確保財政收支平穩運行。認真組織收入，深入研判復雜嚴峻的財稅經濟形勢，特別是新冠肺炎疫情對財政收入的影響，強化政策協同、精準分析、及時應對，確保財力可持續、收支可平衡、風險可控制。既堅定信心，又保持頭腦清醒，按照“匹配性、均衡性、可持續性”的要求，堅持全市一盤棋，合理把握組織收入的力度和節奏，大力培育優質財源，加大總部經濟招商力度，加強土地出讓收入征繳，確保財政收入可持續穩定增長。體現減稅降費政策成效，充分考慮疫情影響因素，堅決落實政府過“緊日子”要求，艱苦奮斗、厲行節約，認真貫徹“以收定支”原則，強化量入為出理財意識，調整優化支出結構，大力壓減一般性支出。2020年，市本級非剛性、非重點項目支出壓減15%，日常公用經費支出壓減8%，壓減經費統籌用于疫情防控和扶持企業發展等支出。認真落實中央八項規定精神和省市相關規定，強化“三公”經費管理。2020年，市本級“三公”經費預算下降5%。大力壓減辦展辦會經費支出，減少各類論壇等會議費支出。2020年，市本級會議費預算下降15%。嚴格編外用工預算管理，完善安排標準并規范列支渠道。嚴格政府購買服務管理，堅持先有預算后購買服務。按照“保、優、延、減、穩”的原則，統籌安排好財政支出，確保財政收支平衡。
（二）強化保障，提高財政資金使用績效。切實加強疫情防控資金保障，設立疫情防控專項資金，全面落實好疫情期間出臺的患者救治、防控人員保障、物資采購等政策。加大企業扶持力度，認真落實《麗水市人民政府關于應對疫情支持企業健康發展的十八條意見》等政策，支持企業復工復產，建立政府采購“綠色通道”，加快企業扶持資金兌現，增強企業獲得感。加快補齊民生領域短板，加大教育提質、健康麗水和平安麗水等資金投入，堅持財政支出增量三分之二以上用于民生。堅決打好三大攻堅戰，繼續加大“大搬快聚富民安居工程”、消除集體經濟薄弱村等資金投入，積極保障打贏精準脫貧攻堅戰；繼續加大老舊小區改造、污水處理等資金投入，積極保障打贏污染防治攻堅戰；繼續實施防范化解地方政府隱性債務風險專項行動，積極保障打贏防范化解重大風險攻堅戰。堅持“搶時間、補增量”，支持全面擴大有效投資，搶抓國家擴大有效投資、增加地方政府專項債券規模等方面的機遇，全力爭取上級補助資金和專項債券，與寧波等地設立山海協作“兩山”轉化基金，加強市區城中村改造、未來社區、麗水機場、衢麗鐵路和國家公園等重大政府投資項目建設資金保障。加大“城市大腦”“雪亮工程”等資金投入，支持數字經濟“一號工程”建設。深入實施預算績效管理三年行動計劃，構建全方位預算績效管理格局，逐步將政府收支預算、部門和單位預算、政策和項目全面納入預算績效管理。建立預算績效運行定期監控機制，認真開展部門整體預算績效評價。強化績效評價結果應用，將評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據。
（三）深化改革，提升財政治理能力。深化機關內部“最多跑一次”改革，努力實現更多事項“一次不用跑”，不斷優化營商環境。密切關注省新一輪財政體制改革，爭取省財政加大對生態產品價值實現機制試點、濕地等補助力度，設立生態產品價值實現機制試點專項資金，加快推進生態產品價值實現國家試點。全力支持國家公園創建，助力大花園最美核心區建設。認真謀劃財政“十四五”規劃，進一步健全集中財力辦大事財政政策體系、民生保障制度體系和財政風險防控體系。加強預算執行管理，進一步完善預算執行進度分類管理機制，健全財政扶貧資金、國庫集中支付資金和單位實有資金等各類資金監控機制。強化行政事業單位內控建設，加強公款競爭性存放管理，確保財政資金安全規范。加快助推國資公司市場化轉型，穩妥有序化解存量隱性債務，不斷鞏固化債成果。
2020年，全市財政改革發展任務艱巨，責任重大。我們將在市委的正確領導和市人大的大力監督下，圍繞“努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口”這一新目標新定位，認真貫徹落實中央、省、市各項決策部署，按照市四屆人大五次會議的決議和要求，大力弘揚“浙西南革命精神”，全面厲行“麗水之干”，以扎實的工作舉措、高效的工作作風確保完成全年目標任務，為新時代麗水高質量綠色發展、高水平推進市域治理現代化作出新貢獻！
附件
關于麗水市2019年全市和市本級預算執行情況及2020年全市和市本級預算草案的報_告.doc
附件
2019年全市和市本級預算執行情況及2020年全市和市本級預算草案表格.xlsx
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