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一、2020年預算執行情況
2020年是極不平凡的一年。在市委的堅強領導下，全市各級財政部門深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚踐行浙西南革命精神，以“財政作為”全面厲行“麗水之干”，精準定位、精細管理、精湛技能，在抗疫大戰面前，迎難而上、擔當作為，全市和市本級預算執行總體良好，各項工作任務圓滿完成，為促進我市高質量綠色發展提供財力保障。
（一）一般公共預算執行情況
1.全市
2020年，全市一般公共預算收入143.86億元，完成預算的95.7%，比上年執行數增長（以下簡稱“增長”）2.9%；加上預計轉移性收入457.05億元，收入合計600.91億元。
2020年，全市一般公共預算支出527.10億元，完成預算的98.9%，增長0.1%；加上預計轉移性支出73.81億元，支出合計600.91億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級一般公共預算收入38.47億元，完成預算的95.9%，增長2.9%；加上預計轉移性收入71.81億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉移支付收入22.37億元、一般債務轉貸收入13.60億元、動用預算穩定調節基金8.95億元、從政府性基金預算調入22.43億元、從國有資本經營預算調入424萬元、使用結轉資金1.69億元，收入合計110.28億元。
2020年，市本級一般公共預算支出82.46億元，完成調整預算的103.7%，增長7.8%；加上預計轉移性支出27.82億元，其中：上解上級支出9.78億元、補助下級支出4.01億元、一般債務還本支出2.93億元、援助其他地區支出1370萬元、安排預算穩定調節基金8.00億元、結轉下年支出2.97億元，支出合計110.28億元。
收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
1.全市
2020年，全市政府性基金預算收入368.24億元，完成預算的118.8%，增長27.0%；加上預計轉移性收入132.05億元，收入合計500.29億元。
2020年，全市政府性基金預算支出383.65億元，完成預算的167.4%，增長56.2%；加上預計轉移性支出116.64億元，支出合計500.29億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級政府性基金預算收入181.22億元，完成預算的122.4%，增長30.1%；加上預計轉移性收入41.85億元，其中：省轉移支付收入2871萬元、專項債務轉貸收入36.90億元、使用結轉資金4.67億元，收入合計223.07億元。
2020年，市本級政府性基金預算支出187.71億元，完成調整預算的107.3%，增長30.0%；加上預計轉移性支出35.36億元，其中：專項債務還本支出2.77億元、調出資金22.43億元、結轉下年支出10.16億元，支出合計223.07億元。
收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
1.全市
2020年，全市國有資本經營預算收入3410萬元，完成預算的108.6%；加上預計轉移性收入465萬元，收入合計3875萬元。
2020年，全市國有資本經營預算支出2249萬元，完成預算的84.7%；加上預計轉移性支出1626萬元，支出合計3875萬元。
收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級國有資本經營預算收入1413萬元，完成預算的122.9%；加上預計轉移性收入294萬元，其中：使用結轉資金294萬元，收入合計1707萬元。
2020年，市本級國有資本經營預算支出1100萬元，完成預算的100.0%；加上預計轉移性支出607萬元，其中：調出資金424萬元、結轉下年支出183萬元，支出合計1707萬元。
收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執行情況
1.全市
2020年，全市社會保險基金預算收入157.09億元，完成預算的98.2%；加上預計轉移性收入11.42億元，其中：使用結轉資金11.42億元，收入合計168.51億元。
2020年，全市社會保險基金預算支出168.51億元，完成預算的94.8%。
收支相抵，全市社會保險基金預算收支平衡。
2.市本級
2020年，市本級社會保險基金預算收入28.10億元，完成預算的94.4%；加上預計轉移性收入4.16億元，其中：使用結轉資金4.16億元，收入合計32.26億元。
2020年，市本級社會保險基金預算支出32.26億元，完成預算的97.7%。
收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。
（五）經批準舉借債務的規模、結構、使用、償還情況
1.舉借規模
2020年，全市地方政府債務限額674.07億元，比上年增加148.00億元。
2020年，市本級地方政府債務限額180.22億元，比上年增加44.90億元。
2.結構情況
2020年，全市地方政府債務余額為673.00億元，其中：一般債務367.65億元，專項債務305.35億元。
2020年，市本級地方政府債務余額為179.96億元，其中：一般債務52.70億元，專項債務127.26億元。
3.使用情況
2020年，全市安排地方政府債券支出148.00億元，其中：棚戶區改造等保障性住房建設4.93億元，市政建設42.93億元，教育、科學、醫療等社會事業43.82億元，交通運輸20.05億元，農林水利建設14.10億元，生態建設和環境保護5.90億元，其他16.27億元。
2020年，市本級安排地方政府債券支出44.90億元，其中：棚戶區改造等保障性住房建設3.68億元，市政建設12.05億元，教育、科學、醫療等社會事業16.88億元，交通運輸7.85億元,農林水利建設2.00億元，生態建設和環境保護7500萬元，其他1.69億元。
4.償還情況
2020年，全市地方政府債務還本支出11.44億元，其中：一般債務還本支出8.08億元，專項債務還本支出3.36億元。
2020年，市本級地方政府債務還本支出5.70億元，其中：一般債務還本支出2.93億元，專項債務還本支出2.77億元。
由于2020年省與市的財力結算還有一個過程，以上預算執行數及最后平衡結果待決算批復后再按規定程序報市人大常委會審議。
二、2020年預算工作情況
（一）積極助力“兩手硬、兩戰贏”。一是抗擊疫情有力。切實做好政策、資金保障，確?；颊卟灰驌馁M用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控。落實臨時性工作補助、出差補助、伙食補助等保障政策，關心關愛一線醫務人員和防疫工作者。創新政府采購“綠色通道”“惠企政策直通車”“財政政策一‘碼’通”“一策一圖一清單”等做法，啟動資金撥付應急機制，及時將資金撥付到抗疫應急等重點領域。2020年，全市財政部門撥付疫情防控資金5.1億元。助力企業抗擊疫情，加快復工復產，扎實做好政策兌現、企業幫扶、精準服務等工作。2020年，全市財政部門兌付企業扶持資金39.25億元，同比增長95.6%。二是落實“兩直”政策有序。第一時間建立“兩直”政策落實工作機制和工作專班，設立惠企利民“資金池”，切實做好保就業、保基本民生、保市場主體等各項工作。2020年，全市爭取中央直達資金37.96億元，第一時間分配下達，支付進度100%，最大限度發揮資金效益。在全省率先完成全市域100%通過“小微通”系統資金兌付，惠及小微企業和個體工商戶2萬余戶，進一步激發市場主體活力。三是組織收入有為。全力做好收入組織工作，密切關注經濟形勢變化，加強財政、稅務部門協同，強化收入監測和分析，抓實抓細組織收入工作。2020年，全市一般公共預算收入143.86億元，增長2.9%，增幅位列全省第五。搶抓中央專項債券擴容重要機遇，加強債券項目儲備、申報和爭取。2020年，全市爭取新增債券148億元，增長46.5%。
（二）主動服務保障重大戰略實施。一是落實重點項目資金保障。全面落實市委、市政府“搶時間、補增量”的要求，統籌安排資金，有力保障麗水機場、衢麗鐵路和城中村改造等重點項目建設。二是助力脫貧攻堅決戰決勝。按照“資金整合、優化投向、重點扶持”的要求，加強涉農資金整合，大力支持鄉村振興和精準扶貧。實施“大搬快聚富民安居”工程，加大農村困難家庭危房改造資金保障力度，助力完成“兩不愁、三保障”工作任務。2020年，全市財政扶貧支出10.57億元。加強“東西部扶貧”對口支援資金保障。2020年，全市援助東西部扶貧資金9560萬元。三是助推生態產品價值實現機制改革國家試點。通過積極爭取，在省政府新一輪綠色發展財政獎補機制中，建立對麗水試行與生態產品質量和價值掛鉤的財政獎補機制，同時新增空氣質量財政獎懲制度、濕地生態補償機制，進一步擴大麗水生態產品價值受益面。支持國家公園創建，努力爭取國家公園省級財政資金保障機制，加強國家公園創建工作經費保障，安排3000萬元專項資金支持龍泉、慶元、景寧三縣（市）創建國家公園。四是推進財政金融工作。設立總規模為60億元的麗水市高質量綠色發展產業基金，與湖州、寧波、嘉興組建山海協作主題基金。出臺《麗水市政府性融資擔保體系一體化建設方案》，在龍泉、縉云開展政府性融資擔保業務一體化試點。
（三）持續加大民生保障力度。2020年，全市財政民生支出398億元，占一般公共預算支出的75.6%。一是保障“人盡其才”。把人才科技工作放在財政保障的重要位置，建立健全人才科技經費保障機制，落實人才和抗疫一線人員公租房租金減免政策，進一步助推“人才強市”戰略實施。二是保障“勞有所得”。加大就業扶持力度，落實以工代訓補貼、社保補貼、崗位補貼、公益性崗位安置等高質量就業政策。2020年，全市落實促進就業補助資金1.44億元，技能提升行動專項資金2.56億元。三是保障“學有所教”。深入實施教育提質行動，依法保障教師待遇，落實義務教育教師平均工資水平不低于當地公務員平均工資政策。四是保障“老有所養”。出臺《麗水市居家和社區養老服務改革試點補助資金管理辦法》，全市城鄉居民基礎養老金從155元/月提高至180元/月，65周歲及以上人員每人每月再增加5元。五是保障“住有所居”。支持安居房、公租房項目建設和城鎮棚戶區改造，對既有住宅加裝電梯進行財政獎補、繼續推進老舊小區雨污分流改造。 ??
（四）深化財政改革提升效能。一是推進預算管理改革。深化全口徑預算，全市一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算等四本預算首次全部提交市人民代表大會審查。進一步節約公務支出，結合麗水實際在市本級部分單位開展差旅費雙軌制報銷試點。規范專項業務費管理，加強政府采購預算管理。二是全面實施預算績效管理。出臺事前績效評估、績效運行監控、績效評價、成果應用等辦法，進一步完善預算績效管理制度體系。開展重大項目事前績效評估試點，評估結果作為申請項目預算的重要依據。對預算項目執行進度和績效目標完成情況實施監控。加強對重大財政政策和項目支出的績效評價，選取市直9個項目實施重點績效評價。三是推進財政數字化改革。強化信息系統整合，17個原為線下辦理事項實現在機關內部協同辦事平臺“網上辦”和浙政釘“掌上辦”。積極推進麗水市產業及惠民政策兌現系統建設，落實工資統發、財務報銷等7個“一件事”集成改革。加快推進“政采云”平臺、統一公共支付平臺、財政電子票據、“資產云”平臺等迭代升級，提升財政管理數字化智能化水平。
（五）積極防范化解財政風險。一是堅持過緊日子思想。按照“應保盡保、應減盡減、應壓盡壓、可延盡延、該禁必禁”的壓減原則，大力壓減非急需、非剛性支出。2020年，全市財政壓減支出20.9億元，壓減資金統籌用于“六穩”“六?！钡戎攸c支出。二是著力防范化解地方政府債務風險。持續深入實施防范化解地方政府隱性債務風險專項行動，完成全年隱性債務化解任務，全市政府債務風險指標控制在警戒線以內。三是著力防范化解社?；痫L險。全市已完成7家國有企業10%股權劃轉充實社保基金任務；穩妥有序推進被征地農民基本養老保險政策落實工作，做好資金統籌和保障。四是著力防范“三?！憋L險。加強“三保”支出管理，兜牢“三?！敝С龅拙€，采取收回結余資金、優化支出結構等措施優先保障“三?！敝С?。
這一年雖然取得了一些成績，但我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題和不足：財政收入可持續增長基礎不穩固，財政收支平衡壓力依然較大；過緊日子的意識還未牢固樹立，部分政府項目績效仍然不高等。對此，我們將高度重視，積極采取措施努力加以解決。
三、2021年預算安排情況
（一）2021年財政預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，準確把握新發展階段、深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全力打造發展新優勢，堅持系統觀念，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立“沒有實現加快發展也是一種風險，沒有追求實現加快跨越式發展的意識、決心和膽略更是極端危險”的理念，按照“經濟在高質量發展前提下實現必要適度的高速度增長”要求，緊緊圍繞打造“高水平建設和高質量發展重要窗口”目標，大力弘揚踐行“浙西南革命精神”，全面厲行“麗水之干”，牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉節約、精打細算，集中財力辦大事；積極財政政策要提質增效，更可持續，加強財政資源統籌，加大重大決策、重點工作、重大項目財力保障，加強預算約束和績效管理；加強地方政府債務管理，全力保障統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優異成績慶祝建黨100周年。
（二）一般公共預算草案
1.全市
2021年，全市一般公共預算收入預期156.10億元，增長8.5%；加上預計轉移性收入405.00億元，收入合計561.10億元。全市擬安排一般公共預算支出509.40億元，剔除新增一般債務安排的支出因素，增長6.6%；加上預計轉移性支出51.70億元，支出合計561.10億元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.市本級
2021年，市本級一般公共預算收入預期41.74億元，增長8.5%；加上預計轉移性收入58.58億元，其中：中央稅收返還收入2.73億元、省轉移支付收入18.50億元、一般債務轉貸收入7.10億元、動用預算穩定調節基金8.00億元、從政府性基金預算調入19.80億元、從國有資本經營預算調入1206萬元、使用結轉資金2.33億元，收入合計100.32億元。
2021年，市本級擬安排一般公共預算支出78.00億元，剔除新增一般債務安排的支出因素，增長8.7%；加上預計轉移性支出22.32億元，其中：上解上級支出10.00億元、補助下級支出5.00億元、一般債務還本支出7.12億元、援助其他地區支出2000萬元，支出合計100.32億元。
收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。
（三）政府性基金預算草案
1.全市
2021年，全市政府性基金預算收入預期380.12億元，增長3.2%；加上預計轉移性收入35.63億元，收入合計415.75億元。全市擬安排政府性基金預算支出295.43億元，剔除新增專項債務安排的支出因素，增長11.0%；加上預計轉移性支出120.32億元，支出合計415.75億元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
2.市本級
2021年，市本級政府性基金預算收入預期190.80億元，增長5.3%；加上預計轉移性收入16.00億元，其中：省轉移支付收入2363萬元、專項債務轉貸收入5.60億元、使用結轉資金10.16億元，收入合計206.80億元。
2021年，市本級擬安排政府性基金預算支出179.59億元，剔除新增專項債務安排的支出因素，增長17.0%；加上預計轉移性支出27.21億元，其中：專項債務還本支出6.60億元、調出資金19.80億元、結轉下年支出81178016萬元，支出合計206.80億元。
收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經營預算草案
1.全市
2021年，全市國有資本經營預算收入預期5505萬元，增長61.4%；加上預計轉移性收入321萬元，收入合計5826萬元。全市擬安排國有資本經營預算支出4015萬元，增長78.5%；加上預計轉移性支出1811萬元，支出合計5826萬元。收支相抵，全市國有資本經營預算收支平衡。
2.市本級
2021年，市本級國有資本經營預算收入預期4020萬元，增長184.5%；加上預計轉移性收入183萬元，其中：使用結轉資金183萬元，收入合計4203萬元。
2021年，市本級擬安排國有資本經營預算支出2997萬元，增長172.5%；加上預計轉移性支出1206萬元，其中：調出資金1206萬元，支出合計4203萬元。
收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
1.全市
2021年，全市社會保險基金預算收入預期103.76億元，增長4.1%。全市擬安排社會保險基金預算支出96.04億元，增長9.4%，加上預計轉移性支出7.72億元，支出合計103.76億元。從2021年開始，企業職工基本養老保險基金按規定由省級統收統支，地方不再編制預算。收支相抵，全市社會保險基金預算收支平衡。從2021年開始，企業職工基本養老保險基金按規定由省級統收統支，地方不再編制預算。??
2.市本級
2021年，市本級社會保險基金預算收入預期16.31億元，增長9.8%。
2021年，市本級擬安排社會保險基金預算支出13.86億元，增長4.4%；加上轉移性支出2.45億元，其中：結轉下年支出2.45億元，支出合計16.31億元。
收支相抵，市本級社會保險基金預算收支平衡。
（六）地方政府債務預算管理
目前，省暫未下達麗水市2021年新增地方政府債務限額，待省下達后，由財政部門依法編制調整預算（草案）并提交同級人大常委會審議批準。
2021年，全市存量政府債務到期28.59億元，其中：安排一般債務還本支出15.48億元、專項債務還本支出13.11億元。
市本級存量政府債務到期13.72億元，其中：安排一般債務還本支出7.12億元、專項債務還本支出6.60億元。
四、認真抓好2021年財政預算執行工作
（一）堅持協同高效，高質量組織財政收入。健全地方財稅收入協調領導小組議事機制，強化財稅業務協同，加強科學研判、稅源預測分析，建立動態管理的收入預案，科學把握好收入力度和節奏，實現財政收入與經濟增長同步。堅持全市收入“一盤棋”，加強市縣聯動，強化收入市域統籌，實現收入的協調發展。強化稅源意識，培育優質稅源，做大產業擴大稅源，大力支持高能級戰略平臺建設。助力實施生態工業高質量發展倍增行動，加快培育麗水特色的戰略性新興產業和未來產業，培育數字經濟新生態，激活經濟發展新動能。打好財政收入、土地收入、債券收入組合拳，加強財政、發改、自然資源和項目主管部門聯動，保持土地出讓收入穩定增長，做好債券項目謀劃、債券資金爭取工作，進一步做大地方可用財力。
（二）堅持過緊日子，集中財力辦大事。建立黨政機關過緊日子的長效機制，進一步凝聚過緊日子的共識和氛圍。把加強預算管理作為過緊日子的重要抓手，全面實施預算績效管理，強化預算約束，壓實部門主體責任，推動部門在預算編制、執行、政府采購、資產配置使用等方面做到厲行節約，優化財政資源配置。調整優化支出結構，繼續壓減非剛性、非重點項目支出，把更多財政資源用于改善基本民生和支持市場主體發展。2021年，非剛性、非重點項目支出壓減10%；“三公”經費、會議費和培訓費壓減10%。堅持盡力而為、量力而行，進一步完善集中財力辦大事政策體系。加強基本民生保障，推動建立民生支出清單管理制度，支持教育提質行動、建設健康麗水，完善以重大疫情防控體系、救治體系、應急保障體系為主的公共衛生體系建設。支持“雙招雙引”，推進浙西南科創中心、G60科創走廊建設。持續推進財政支農改革，完善投入保障機制，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。支持加快實施生態工業發展倍增行動，推動生態工業高質量發展。支持推進大花園最美核心區建設，推動高標準創建百山祖國家公園。?
（三）堅持爭先創優，深化財政管理改革。圍繞“聚焦跨山統籌發展，推進市域一體化發展”要求，創新運用跨山統籌“金鑰匙”，積極推動市縣重大項目共商共建共享機制，積極探索政府財政項目資金跨區域跨部門統籌使用和地方性債務統籌，增強市域統籌能力。強化財政金融政策協調，統籌市縣政府產業基金，設立高質量綠色發展科技人才產業基金，更好發揮政府產業基金撬動作用；加大市縣政府性融資擔保機構資源整合力度，加快推進政府性融資擔保體系一體化建設。圍繞“打造高能級產業平臺”要求，按照“責權利”相統一、財權和事權支出責任相匹配原則，建立有利于調動積極性的開發區（園區）平臺整合提升財稅收入分享體制。圍繞“率先創建全國生態產品價值實現機制示范區”要求，建立甌江全流域橫向生態補償機制，積極爭取省級綠色發展財政獎補資金，建立健全市域生態產品價值實現財政獎補機制，積極研究碳達峰、碳中和財政支持政策，積極探索拓寬生態產品價值實現新路徑。
（四）堅持底線思維，確保財政平穩運行。切實防范“三?！憋L險，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，落實好“定期報告＋重點關注”“三保”預算執行動態監控機制。防范社?；疬\行風險，有序推進劃轉國有資本充實社?；?，落實好被征地農民參加養老保險政策、職工基本養老保險基金省級統收統支制度，多渠道籌措社保風險準備金，織密基金風險防控安全網，全力守護好老百姓的養命錢。穩妥有序化解地方政府債務風險，推動國資營運公司實體化、市場化轉型，堅決守住不發生財政風險的底線，為經濟社會發展營造良好的財政環境。
2021年，全市財政改革發展任務依然艱巨，責任重大。我們將在市委的堅強領導下，嚴格按照市四屆人大六次會議的決議和要求，高舉“麗水之干”奮斗旗幟，大力弘揚“浙西南革命精神”，堅定不移走創新實踐“綠水青山就是金山銀山”理念的發展道路，始終保持“時不我待、只爭朝夕”的干事狀態，敢于擔當、善于創新，努力做好各項財政工作，以優異成績慶祝建黨100周年，為加快麗水高質量跨越式發展，奮力開啟高水平建設社會主義現代化新征程不懈奮斗！
2020年全市和市本級預算執行情況及2021年全市和市本級預算草案表格.pdf